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组合绩效评价及其应用研究言2007年8月9日，资本市场主要机构基金业资产净值突破1.8万亿元大关，如果算上3000亿元左右的社保基金和数百亿的企业年金资产规模，国内50多家基金公司实际管理资产规模已经超过2万亿元大关。基金资产管理规模的快速扩张，使得基金行业已经成为国民经济中与千百万家庭休戚相关的一个大行业。基金绩效评价问题是基金研究中的一个重要问题，可以说在基金研究中具有基础性的地位。基金业绩评价反映了它作为一个金融工具的价值，也是评价经理执行计划的成功程度，客观科学地评判基金管理公司的管理效果。测定、评估基金绩效，有利于者对比随机选取和职业机构管理效果的差异，有利于者在不同基金之间做出选择，有利于基金管理公司科学评估其职业队伍的业绩。在证券基金绩效评估领域的相关研究中，一直以来，无论西方的学术界还是业界都展开了广泛、深入的探讨，研究的内容、方法随着行业的发展也在不断地完善、成熟和拓展。在中国，规范化基金的上市不过短短10年时间，基金管理公司仍处于经验积累的初级阶段；整个行业才刚刚起步，发展的空间巨大，但空白也更多，对于基金绩效的评估还只是边学习边摸索边提高，无论广度、深度上都还很有限。尽管如此，全面、系统分析中国基金业的业绩表现仍然是非常必要的，及时了解基金运行的特点和效率，有助于基金业未来运作和管理的进一步完善。因此，本书的主旨在于：结合该领域的最新研究成果，探讨基金绩效评价的研究方法和模型的适应性，为今后进一步的研究提供阶段性的结论和参考性的建议。作者在1999年就开始对组合绩效评价进行研究，对组合绩效评价及其应用研究前言组合绩效评价的发展有着十分深刻的认识，为完成这样一个有理论难度和实际应用的博士论文，下过苦工夫，尽管竭尽全力，但错误难免，还请高人赐教。编者2008年6月3
