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潜在的危机一中国金融系统性风险研究简要地阐述了本书研究的思路与方法。第2章“金融系统性风险与防范概述”，主要界定了金融系统性风险的概念，阐述了金融系统性风险生成与传染的机制，分析了金融系统性风险防范的理念。第二部分是中国金融系统性风险现状，包括第3章。主要论述了中国经济、金融发展现状和中国金融系统性风险现状。加人世贸组织以来，中国对外开放程度快速提高，尤其是2006年后中国金融业全面对外开放，这使中国受国际冲击、传染的可能性也越来越大。而且，由于国际性金融机构的大量入境，银行与金融市场之间的通道增加，中国分业经营体制的防火墙效果将减弱。但同时，中国经济结构正在不断优化以及区域经济阶梯化发展趋势，使得中国经济对外部冲击的弹性增强；此外，在金融业市场化改革与开放过程中，金融机构的公司治理机制在不断优化，多层次的金融市场逐渐形成，中国金融监管的技术水平在不断提高，监管制度也在不断完善，这些都将提高中国金融体系的弹性。即，中国经济、金融部门对冲击的化解能力提高，一般性冲击在实体经济、银行体系和金融市场之间的传染可能性降低。第三部分是中国金融系统性风险的传染机制研究，包括第4章。首先，根据中国金融体系的制度特点，建立了中国金融系统性风险传染性特征的理论分析框架。其次，运用VAR和VEC计量分析方法，运用中国金融相关数据，实证检验了中国金融系统性风险传染性特征。第四部分是中国金融系统性风险的测度，包括第5章。在总结、借鉴前人研究成果的基础上，选择具有代表意义的中国金融系统性风险同步指标，构建了中国金融压力指数，并运用中国2002~2009年的月度数据，对样本期内中国金融系统性风险程度的变化情况进行了实证分析。实证结果表明：中国在2008年4~12月处在金融系统性风险较大时期，且2008年10月是2002年以来中国金融系统性风险最大的时期。该结果能较好地拟合2002~2009年中国金融的现实状况。第五部分是中国金融系统性风险的防范研究，包括第6、7、8章。第6章介绍了近30年来各转型经济国家、新兴市场国家和发达国家在应对金融危机和防范未来金融危机方面的经验教训川，并系统地总结了这些经验教训给中国金融系统性风险防范带来的启示。第7章系统地提出了中国金融系统性风险防范思路与具体措施。第8章运用国内外宏观经济金融变量，构建了中前言3国金融系统性风险预警指标体系。本书研究的主要特点在于：第一，选题新颖，且具有重要的理论与现实意义，是当前政府及学术界共同关注的热点问题。第二，在前人研究的基础上建立了一个分业经营体制下金融系统性风险传染机制的分析框架。在这个分析框架下可以发现，在分业经营的法律体系下，国际金融机构是金融系统性风险在国内各部门和国际间传染的主要媒介，防范金融系统性风险应该对跨国金融机构严格监管。第三，在前人研究的基础上，结合中国国情，精心选择了一组既能及时获得有效数据又能较为准确测度中国金融系统性风险的指标，构建了中国金融压力指数，用以实时监测中国金融系统性风险。第四，以金融系统性风险的同步变量构成的中国金融压力指数为被解释变量，以滞后的宏观经济变量、货币信贷变量、资产价格变量和相关经济大国的宏观经济变量为解释变量，运用逐步回归法建立金融系统性风险最佳预测方程，从而构建起金融系统性风险预警的合理、实用的指标体系。
